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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 1 924.00 | 4 775.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 348.00 | 75 983.00 | 27 365.00 | 103 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 866.00 | 63 956.00 | 74 909.00 | 138 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 914.00 | 141 864.00 | 107 050.00 | 248 914.00 |
BT Marchandises | 197 689.00 | 8 500.00 | 189 189.00 | 197 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 953.00 | 10 591.00 | 142 362.00 | 152 953.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CF Disponibilités | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 762.00 | 19 091.00 | 401 671.00 | 420 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 677.00 | 160 955.00 | 508 721.00 | 669 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 303.00 | 87 689.00 | | 102 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 319.00 | 26 614.00 | | 51 319.00 |
DL TOTAL (I) | 175 622.00 | 136 303.00 | | 175 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 634.00 | 220 803.00 | | 170 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 409.00 | 34 274.00 | | 31 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 545.00 | 31 522.00 | | 88 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 509.00 | 32 780.00 | | 42 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 099.00 | 319 380.00 | | 333 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 721.00 | 455 683.00 | | 508 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 604.00 | | 59 109.00 | 242 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 800.00 | 248 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 800.00 | 242 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 904.00 | | 59 109.00 | 235 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 445.00 | 41 218.00 | 52 800.00 | 153 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 1 340.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 861.00 | 39 878.00 | 52 800.00 | 152 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 684.00 | 1 906.00 | | 8 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 184.00 | 1 906.00 | | 17 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 184.00 | 1 906.00 | | 17 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 634.00 | 81 453.00 | 89 181.00 | 170 634.00 |
VI Groupe et associés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 510.00 | 164 510.00 | | 164 510.00 |
VW T.V.A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 099.00 | 243 918.00 | 89 181.00 | 333 099.00 |