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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 299.00 | 10 645.00 | 4 654.00 | 15 299.00 |
AH Fonds commercial | 540 147.00 | | 540 147.00 | 540 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 203.00 | 139 661.00 | 206 542.00 | 346 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 449.00 | 103 252.00 | 34 197.00 | 137 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 618.00 | 253 558.00 | 791 059.00 | 1 044 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 546.00 | | 118 546.00 | 118 546.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 437.00 | 8 408.00 | 254 029.00 | 262 437.00 |
BZ Autres créances | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 236 184.00 | | 236 184.00 | 236 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 045.00 | 8 408.00 | 714 637.00 | 723 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 663.00 | 261 966.00 | 1 505 697.00 | 1 767 663.00 |
CU Autres participations | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 024.00 | 6 018.00 | | 8 024.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | 500 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 397.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 828.00 | 97 468.00 | | 145 828.00 |
DL TOTAL (I) | 899 997.00 | 754 168.00 | | 899 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 440.00 | 426 015.00 | | 118 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 070.00 | 95 809.00 | | 80 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 039.00 | 116 455.00 | | 112 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 560.00 | 295 859.00 | | 291 560.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 1 857.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 700.00 | 935 994.00 | | 605 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 697.00 | 1 690 162.00 | | 1 505 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 527.00 | | 136 091.00 | 908 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 514.00 | | 1 932.00 | 553 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 949.00 | | 133 703.00 | 349 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 456.00 | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 517.00 | 63 041.00 | | 190 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | 2 883.00 | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 755.00 | 60 158.00 | | 182 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 368.00 | 153 368.00 | | 153 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 242 259.00 | 242 259.00 | | 242 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VB T. V. A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VC Groupe et associés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 291.00 | 30 516.00 | 86 775.00 | 117 291.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 744.00 | | | 307 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 414.00 | 358 165.00 | 249.00 | 358 414.00 |
VW T.V.A. | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 700.00 | 518 925.00 | 86 775.00 | 605 700.00 |