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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 574 317.00 | 1 972 043.00 | 3 602 274.00 | 5 574 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015 672.00 | 5 850 914.00 | 1 164 758.00 | 7 015 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 260.00 | 93 734.00 | 18 525.00 | 112 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 722 251.00 | 7 936 693.00 | 4 785 558.00 | 12 722 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 24 632 568.00 | | 24 632 568.00 | 24 632 568.00 |
CF Disponibilités | 566 792.00 | | 566 792.00 | 566 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 247 372.00 | | 25 247 372.00 | 25 247 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 969 624.00 | 7 936 693.00 | 30 032 931.00 | 37 969 624.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 3 533 088.00 | | | 3 533 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 115.00 | | | 1 398 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433 613.00 | | | 7 433 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 526 519.00 | | | 22 526 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 599 317.00 | | | 22 599 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 032 931.00 | | | 30 032 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 599 317.00 | | | 22 599 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 269.00 | | 1 710 269.00 | 1 710 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 269.00 | | 1 710 269.00 | 1 710 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 625.00 | | | 2 003 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 510.00 | | | 605 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 115.00 | | | 1 398 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 931 381.00 | | 898 609.00 | 11 931 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 739.00 | | 12 722 251.00 | 107 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 736.00 | | 12 702 250.00 | 107 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911 380.00 | | 898 609.00 | 11 911 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357 948.00 | 558 743.00 | | 7 357 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357 948.00 | 558 743.00 | | 7 357 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VC Groupe et associés | 24 629 734.00 | 24 629 734.00 | | 24 629 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 22 526 519.00 | 22 526 519.00 | | 22 526 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 657 090.00 | 24 657 090.00 | | 24 657 090.00 |
VW T.V.A. | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 599 317.00 | 22 599 317.00 | | 22 599 317.00 |