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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 295.00 | 30 258.00 | 20 036.00 | 50 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 795.00 | 30 258.00 | 39 536.00 | 69 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
072 Créances – Autres | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
084 Disponibilités | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 863.00 | | 159 863.00 | 159 863.00 |
110 Total général Actif | 229 658.00 | 30 258.00 | 199 400.00 | 229 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 760 071.00 | 657 733.00 | | 760 071.00 |
222 Production stockée | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 121.00 | | |
230 Autres produits | 4 185.00 | 1 245.00 | | 4 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 333.00 | 666 099.00 | | 770 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 056.00 | 192 750.00 | | 221 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 889.00 | 12 594.00 | | -2 889.00 |
242 Autres charges externes. | 237 733.00 | 256 855.00 | | 237 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | 2 189.00 | | 6 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 910.00 | 146 622.00 | | 224 910.00 |
252 Charges sociales | 70 465.00 | 43 545.00 | | 70 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 313.00 | 5 500.00 | | 5 313.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 502.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 039.00 | 660 558.00 | | 763 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 294.00 | 5 542.00 | | 7 294.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 115.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 525.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | -1 026.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 133.00 | 5 928.00 | | 6 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |