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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 978.00 | 12 180.00 | 3 798.00 | 15 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 034.00 | | 252 034.00 | 252 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 012.00 | 12 180.00 | 290 832.00 | 303 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 135.00 | | 889 135.00 | 889 135.00 |
BZ Autres créances | 517 159.00 | | 517 159.00 | 517 159.00 |
CF Disponibilités | 863 482.00 | | 863 482.00 | 863 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 615.00 | | 2 276 615.00 | 2 276 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 627.00 | 12 180.00 | 2 567 447.00 | 2 579 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 924 334.00 | 911 282.00 | | 924 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | 13 052.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 581.00 | 1 617 334.00 | | 1 617 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 674.00 | 436.00 | | 713 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 855.00 | 26 110.00 | | 30 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 337.00 | 186 857.00 | | 205 337.00 |
EA Autres dettes | | 670 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 866.00 | 883 617.00 | | 949 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 447.00 | 2 500 951.00 | | 2 567 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 957.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 891.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 65.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 11 497.00 | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 722.00 | 175 887.00 | | 165 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 474.00 | 162 836.00 | | 165 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | 13 052.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 179.00 | | 50 833.00 | 252 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 145.00 | | 833.00 | 15 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 034.00 | | 50 000.00 | 202 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 395.00 | 785.00 | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | 785.00 | | 11 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 337.00 | 205 337.00 | | 205 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 661.00 | 681 661.00 | | 681 661.00 |
UX Autres créances clients | 517 158.00 | 517 158.00 | | 517 158.00 |
VI Groupe et associés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 135.00 | 889 135.00 | | 889 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 133.00 | 1 413 133.00 | | 1 413 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 866.00 | 949 866.00 | | 949 866.00 |