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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 897.00 | 47 115.00 | 6 782.00 | 53 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
BF Prêts | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 314.00 | 99 358.00 | 19 956.00 | 119 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 743.00 | | 318 743.00 | 318 743.00 |
BZ Autres créances | 552 929.00 | | 552 929.00 | 552 929.00 |
CF Disponibilités | 147 983.00 | | 147 983.00 | 147 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 427.00 | | 1 020 427.00 | 1 020 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 741.00 | 99 358.00 | 1 040 383.00 | 1 139 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 159 575.00 | 113 201.00 | | 159 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 562.00 | 46 374.00 | | 59 562.00 |
DL TOTAL (I) | 227 387.00 | 167 825.00 | | 227 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 756 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | 381 525.00 | | 74 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 043.00 | 177 762.00 | | 70 043.00 |
EA Autres dettes | 668 728.00 | 8 666.00 | | 668 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 996.00 | 3 327 012.00 | | 812 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 383.00 | 3 494 836.00 | | 1 040 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 396.00 | | 520 396.00 | 520 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 396.00 | | 520 396.00 | 520 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 487.00 | 7 636.00 | | 35 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 487.00 | 7 636.00 | | 35 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 5 686.00 | | 3 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 8 408.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 405.00 | -773.00 | | 32 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 163.00 | 18 034.00 | | 23 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 526.00 | 1 024 024.00 | | 559 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 964.00 | 977 650.00 | | 499 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 562.00 | 46 374.00 | | 59 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 766.00 | | 10 548.00 | 108 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 469.00 | | 9 671.00 | 96 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 297.00 | | 877.00 | 12 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 749.00 | 21 608.00 | | 77 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 749.00 | 21 608.00 | | 77 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
UX Autres créances clients | 318 743.00 | 318 743.00 | | 318 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 524 152.00 | 524 152.00 | | 524 152.00 |
VI Groupe et associés | 668 727.00 | 668 727.00 | | 668 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VP Divers | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 618.00 | 872 444.00 | 13 174.00 | 885 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 996.00 | 812 996.00 | | 812 996.00 |