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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
AP Constructions | 18 845.00 | 18 067.00 | 778.00 | 18 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 594.00 | 881 704.00 | 1 000 890.00 | 1 882 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 342.00 | 92 938.00 | 44 403.00 | 137 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 041.00 | 992 709.00 | 1 095 332.00 | 2 088 041.00 |
BT Marchandises | 71 397.00 | | 71 397.00 | 71 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 326.00 | 25 961.00 | 603 365.00 | 629 326.00 |
BZ Autres créances | 429 900.00 | | 429 900.00 | 429 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 848.00 | | 500 848.00 | 500 848.00 |
CF Disponibilités | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 539.00 | 25 961.00 | 1 756 577.00 | 1 782 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 579.00 | 1 018 670.00 | 2 851 909.00 | 3 870 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 458.00 | 934 629.00 | | 1 164 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 439.00 | 289 828.00 | | 428 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 897.00 | 1 279 458.00 | | 1 647 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 899.00 | 82 856.00 | | 351 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 457.00 | 97 212.00 | | 92 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 001.00 | 14 326.00 | | 7 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 947.00 | 101 771.00 | | 145 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 597.00 | 246 838.00 | | 271 597.00 |
EA Autres dettes | 335 112.00 | 208 734.00 | | 335 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 013.00 | 751 737.00 | | 1 204 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 909.00 | 2 031 195.00 | | 2 851 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 956.00 | 692 021.00 | | 963 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 519.00 | | 784 230.00 | 1 428 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 27 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 708.00 | 2 088 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 708.00 | 2 038 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 877.00 | | 782 611.00 | 1 350 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 852.00 | | 1 619.00 | 55 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 534.00 | 267 596.00 | 25 420.00 | 750 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 534.00 | 267 596.00 | 25 420.00 | 750 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 011.00 | 21 423.00 | 67 473.00 | 72 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 011.00 | 21 423.00 | 67 473.00 | 72 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 011.00 | 21 423.00 | 67 473.00 | 72 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 112.00 | 335 112.00 | | 335 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
UX Autres créances clients | 606 666.00 | 606 666.00 | | 606 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
VB T. V. A. | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 899.00 | 118 842.00 | 233 057.00 | 351 899.00 |
VI Groupe et associés | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 321.00 | | | 323 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 362.00 | 368 362.00 | | 368 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 799.00 | 1 064 669.00 | 50 131.00 | 1 114 799.00 |
VW T.V.A. | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 012.00 | 963 956.00 | 233 057.00 | 1 197 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |