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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 333.00 | 18 645.00 | 23 689.00 | 42 333.00 |
AP Constructions | 214 137.00 | 99 700.00 | 114 438.00 | 214 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 985.00 | 143 669.00 | 178 316.00 | 321 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 975.00 | 157 000.00 | 181 975.00 | 338 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 431.00 | 419 014.00 | 503 417.00 | 922 431.00 |
BT Marchandises | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 290.00 | 31 461.00 | 393 830.00 | 425 290.00 |
BZ Autres créances | 197 943.00 | | 197 943.00 | 197 943.00 |
CF Disponibilités | 223 772.00 | | 223 772.00 | 223 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 115.00 | 31 461.00 | 864 654.00 | 896 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 546.00 | 450 475.00 | 1 368 071.00 | 1 818 546.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 204 652.00 | | | 204 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 961.00 | | | 647 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 960.00 | | | 424 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 420.00 | | | 1 163 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 071.00 | | | 1 368 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 420.00 | | | 1 163 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 433.00 | | 102 998.00 | 819 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 718.00 | | 19 615.00 | 22 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 715.00 | | 83 383.00 | 791 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 916.00 | 85 098.00 | | 333 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 666.00 | 3 978.00 | | 14 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 250.00 | 81 119.00 | | 319 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 019.00 | | 34 558.00 | 66 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 019.00 | | 34 558.00 | 66 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 019.00 | | 34 558.00 | 66 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 960.00 | 424 960.00 | | 424 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 099.00 | 392 099.00 | | 392 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 961.00 | 647 961.00 | | 647 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 934.00 | 635 934.00 | 1 000.00 | 636 934.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 420.00 | 1 163 420.00 | | 1 163 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 240 485.00 | | | 240 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
YT Sous‐traitance | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 752.00 | | | 259 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 183.00 | | | 269 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 422.00 | | | 397 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |