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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 33 234.00 | 27 766.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 284.00 | 11 759.00 | 36 525.00 | 48 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 493.00 | 44 993.00 | 229 500.00 | 274 493.00 |
BN En cours de production de biens | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 208 145.00 | | 208 145.00 | 208 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 283.00 | | 306 283.00 | 306 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 777.00 | 44 993.00 | 535 784.00 | 580 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 902.00 | 39 286.00 | | 99 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 209.00 | 60 616.00 | | 93 209.00 |
DL TOTAL (I) | 213 112.00 | 119 902.00 | | 213 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 814.00 | 140 726.00 | | 120 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | 921.00 | | 3 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 312.00 | 95 050.00 | | 62 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 415.00 | 44 286.00 | | 136 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 672.00 | 280 983.00 | | 322 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 784.00 | 400 885.00 | | 535 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 672.00 | 280 983.00 | | 322 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 334.00 | | 985 334.00 | 985 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 334.00 | | 985 334.00 | 985 334.00 |
FM Production stockée | | | -4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 740.00 | 38.00 | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 948.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 948.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -948.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | 16 846.00 | | 32 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 920.00 | 749 013.00 | | 980 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 711.00 | 688 397.00 | | 887 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 209.00 | 60 616.00 | | 93 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 441.00 | | 21 062.00 | 253 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 274 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 222.00 | | 21 062.00 | 88 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 983.00 | 18 010.00 | | 26 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 983.00 | 18 010.00 | | 26 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
VW T.V.A. | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 672.00 | 322 672.00 | | 322 672.00 |