| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 058.00 | 18 491.00 | 10 567.00 | 29 058.00 |
AH Fonds commercial | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 429.00 | 20 621.00 | 4 808.00 | 25 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 848.00 | 39 111.00 | 30 736.00 | 69 848.00 |
BN En cours de production de biens | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 869.00 | 2 750.00 | 61 119.00 | 63 869.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 077.00 | 2 750.00 | 111 327.00 | 114 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 924.00 | 41 861.00 | 142 063.00 | 183 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 860.00 | | | -32 860.00 |
DL TOTAL (I) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 063.00 | | | 142 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 373.00 | | 475.00 | 69 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 012.00 | | 417.00 | 25 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | 58.00 | 2 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 823.00 | 8 288.00 | | 30 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 727.00 | 5 764.00 | | 12 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 097.00 | 2 524.00 | | 18 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 60 569.00 | 60 559.00 | | 60 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 738.00 | 3 738.00 | 63 627.00 | 68 738.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414.00 | | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 111.00 | 71 745.00 | 2 366.00 | 74 111.00 |
VW T.V.A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 986.00 | 65 986.00 | 63 627.00 | 130 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
ST Autres comptes | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
YT Sous‐traitance | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |