| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 320.00 | 25 542.00 | 7 778.00 | 33 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 465.00 | 9 765.00 | 26 700.00 | 36 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 510.00 | 36 027.00 | 104 483.00 | 140 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BT Marchandises | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BZ Autres créances | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
CF Disponibilités | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 493.00 | | 139 493.00 | 139 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 003.00 | 36 027.00 | 243 976.00 | 280 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DH Report à nouveau | 135 359.00 | 90 986.00 | | 135 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 243.00 | 56 874.00 | | 37 243.00 |
DL TOTAL (I) | 181 254.00 | 156 512.00 | | 181 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 715.00 | 32 930.00 | | 17 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 264.00 | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 6 607.00 | | 15 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 265.00 | 12 303.00 | | 23 265.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 2 586.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 722.00 | 54 690.00 | | 62 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 976.00 | 211 202.00 | | 243 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 722.00 | 36 975.00 | | 62 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
FG Production vendue services | 283 874.00 | | 283 874.00 | 283 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 716.00 | | 407 716.00 | 407 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 157.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | 2 877.00 | | 1 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | 848.00 | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 143.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 11 978.00 | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 677.00 | 370 492.00 | | 414 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 434.00 | 313 618.00 | | 377 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 243.00 | 56 874.00 | | 37 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 152.00 | 871.00 | | 3 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 435.00 | | 2 075.00 | 138 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 710.00 | | 2 075.00 | 67 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 870.00 | 5 157.00 | | 30 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 150.00 | 5 157.00 | | 30 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 172.00 | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 211.00 | 27 255.00 | | 26 211.00 |
ST Autres comptes | 25 732.00 | 20 550.00 | | 25 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 919.00 | 28 487.00 | | 27 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 1 019.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 396.00 | 2 191.00 | | 2 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 965.00 | 72 197.00 | | 81 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 546.00 | 28 582.00 | | 30 546.00 |
ZE Dividendes | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 862.00 | 76 291.00 | | 79 862.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |