| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 12 398.00 | 3 502.00 | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 636.00 | 31 376.00 | 52 260.00 | 83 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 458.00 | 43 774.00 | 97 684.00 | 141 458.00 |
BT Marchandises | 396 977.00 | | 396 977.00 | 396 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 470.00 | | 549 470.00 | 549 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 927.00 | 43 774.00 | 647 154.00 | 690 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 302.00 | 7 571.00 | | 7 302.00 |
DH Report à nouveau | 145 130.00 | 69 083.00 | | 145 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 334.00 | 75 778.00 | | 56 334.00 |
DL TOTAL (I) | 281 792.00 | 225 458.00 | | 281 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 696.00 | 10 519.00 | | 65 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 427.00 | 4 187.00 | | 17 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 824.00 | 65 598.00 | | 140 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 196.00 | 99 206.00 | | 128 196.00 |
EA Autres dettes | 13 219.00 | 13 244.00 | | 13 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 362.00 | 192 755.00 | | 365 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 154.00 | 421 480.00 | | 647 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 957.00 | | 42 501.00 | 98 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 923.00 | | 34 713.00 | 48 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 134.00 | | 7 788.00 | 24 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 219.00 | 11 555.00 | | 32 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 3 112.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 933.00 | 8 443.00 | | 22 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 824.00 | 140 824.00 | | 140 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 20 077.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 696.00 | 21 619.00 | 44 077.00 | 65 696.00 |
VI Groupe et associés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 910.00 | 98 988.00 | 31 922.00 | 130 910.00 |
VW T.V.A. | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 362.00 | 321 284.00 | 44 077.00 | 365 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |