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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 335.00 | 18 717.00 | 9 617.00 | 28 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 742.00 | 25 635.00 | 13 107.00 | 38 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 176.00 | 44 352.00 | 23 824.00 | 68 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 435.00 | | 126 435.00 | 126 435.00 |
BZ Autres créances | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
CF Disponibilités | 690 509.00 | | 690 509.00 | 690 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 063.00 | | 851 063.00 | 851 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 239.00 | 44 352.00 | 874 887.00 | 919 239.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 994.00 | | | 156 994.00 |
DL TOTAL (I) | 261 640.00 | | | 261 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 110.00 | | | 365 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 509.00 | | | 126 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 248.00 | | | 613 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 887.00 | | | 874 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 731.00 | | | 319 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 503.00 | 10 137.00 | 7 288.00 | 41 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 503.00 | 10 137.00 | 7 288.00 | 41 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 509.00 | 126 509.00 | | 126 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 110.00 | 71 594.00 | 267 867.00 | 365 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 648.00 | 307 131.00 | 267 867.00 | 600 648.00 |