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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 025.00 | 9 318.00 | 3 707.00 | 13 025.00 |
040 Immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 136.00 | 11 313.00 | 57 823.00 | 69 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
060 Stock marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
110 Total général Actif | 85 070.00 | 11 313.00 | 73 757.00 | 85 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 29 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 828.00 | | | 828.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
252 Charges sociales | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 607.00 | | | 607.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 963.00 | | | -5 963.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |