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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 106.00 | 74 322.00 | 5 784.00 | 80 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
BZ Autres créances | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 141.00 | | 182 141.00 | 182 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 247.00 | 74 322.00 | 187 925.00 | 262 247.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 365.00 | | 432 365.00 | 432 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 365.00 | | 432 365.00 | 432 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 402.00 | | | -32 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 212.00 | | | 434 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 773.00 | | | 432 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 591.00 | 1 742.00 | 1 011.00 | 73 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 881.00 | 1 742.00 | 1 011.00 | 58 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
VB T. V. A. | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VI Groupe et associés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 514.00 | 109 330.00 | 4 184.00 | 113 514.00 |
VW T.V.A. | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
ST Autres comptes | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
YT Sous‐traitance | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 727.00 | | | 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |