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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 483.00 | 17 053.00 | 36 430.00 | 53 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 483.00 | 17 053.00 | 36 430.00 | 53 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
072 Créances – Autres | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
084 Disponibilités | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
110 Total général Actif | 128 976.00 | 17 053.00 | 111 923.00 | 128 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 829.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 694.00 | | | 230 694.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
252 Charges sociales | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 002.00 | | | 208 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 909.00 | | | 909.00 |