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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 8 398.00 | 1 184.00 | 9 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 923.00 | 585 863.00 | 164 060.00 | 749 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 184.00 | 14 543.00 | 11 641.00 | 26 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 603.00 | 656 297.00 | 308 306.00 | 964 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 624.00 | | 320 624.00 | 320 624.00 |
BZ Autres créances | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
CF Disponibilités | 286 710.00 | | 286 710.00 | 286 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 203.00 | | 825 203.00 | 825 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 806.00 | 656 297.00 | 1 133 509.00 | 1 789 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 295.00 | 967 295.00 | | 967 295.00 |
DH Report à nouveau | -467 582.00 | -213 643.00 | | -467 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 712.00 | -253 939.00 | | 64 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 333.00 | 100 000.00 | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 613 548.00 | 615 503.00 | | 613 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 393.00 | 255 540.00 | | 287 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 286.00 | 29 775.00 | | 47 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 490.00 | 72 161.00 | | 70 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 792.00 | 68 891.00 | | 114 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 961.00 | 426 367.00 | | 519 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 509.00 | 1 041 870.00 | | 1 133 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 421.00 | | 158 068.00 | 872 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 385.00 | 1 500.00 | 964 603.00 | 64 385.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | 47 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 385.00 | | 882 838.00 | 64 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 167.00 | | 154 057.00 | 793 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 679.00 | | 4 011.00 | 20 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 510.00 | 147 287.00 | 1 500.00 | 510 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 992.00 | | 1 500.00 | 48 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | 836.00 | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 955.00 | 146 451.00 | | 453 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
UX Autres créances clients | 320 624.00 | 320 624.00 | | 320 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 393.00 | 21 062.00 | 226 331.00 | 287 393.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 330.00 | 460 640.00 | 24 690.00 | 485 330.00 |
VW T.V.A. | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 961.00 | 206 734.00 | 273 227.00 | 519 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |