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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 82.00 | 2 106.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 444.00 | 39 073.00 | 31 371.00 | 70 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 848.00 | 39 155.00 | 38 692.00 | 77 848.00 |
BT Marchandises | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
BZ Autres créances | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 385 042.00 | | 385 042.00 | 385 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 333.00 | | 593 333.00 | 593 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 181.00 | 39 155.00 | 632 025.00 | 671 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 349.00 | 115 247.00 | | 146 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 630.00 | 31 102.00 | | 154 630.00 |
DL TOTAL (I) | 306 479.00 | 151 849.00 | | 306 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 033.00 | 78 029.00 | | 66 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 959.00 | 103 718.00 | | 143 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 390.00 | 115 434.00 | | 59 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 057.00 | 37 182.00 | | 56 057.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 150.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 545.00 | 334 516.00 | | 325 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 025.00 | 486 366.00 | | 632 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 525.00 | 268 483.00 | | 272 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 914.00 | | 14 638.00 | 162 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 704.00 | 77 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 704.00 | 72 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 699.00 | | 14 638.00 | 157 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 039.00 | 21 362.00 | 87 245.00 | 105 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 039.00 | 21 362.00 | 87 245.00 | 105 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
VI Groupe et associés | 143 959.00 | 143 959.00 | | 143 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 930.00 | 18 730.00 | 5 200.00 | 23 930.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 545.00 | 325 545.00 | | 325 545.00 |