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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 641.00 | 85 828.00 | 30 812.00 | 116 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 673.00 | 99 053.00 | 43 620.00 | 142 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 357.00 | 184 881.00 | 295 476.00 | 480 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BT Marchandises | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BZ Autres créances | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CF Disponibilités | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 475.00 | 184 881.00 | 402 594.00 | 587 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 905.00 | 44 233.00 | | 70 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 203.00 | 26 671.00 | | 24 203.00 |
DL TOTAL (I) | 100 608.00 | 76 405.00 | | 100 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 309.00 | 32 270.00 | | 23 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 684.00 | 175 804.00 | | 153 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 665.00 | 92 501.00 | | 80 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 122.00 | 29 939.00 | | 31 122.00 |
EA Autres dettes | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 986.00 | 330 515.00 | | 301 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 594.00 | 406 920.00 | | 402 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 969.00 | | 2 388.00 | 477 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 889.00 | | 2 388.00 | 257 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 584.00 | 39 297.00 | | 145 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 584.00 | 39 297.00 | | 145 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 684.00 | 27 325.00 | 111 803.00 | 153 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 309.00 | 7 630.00 | 15 679.00 | 23 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 986.00 | 159 948.00 | 127 482.00 | 301 986.00 |