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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 392.00 | 15 134.00 | 27 258.00 | 42 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 675.00 | 3 824.00 | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 809.00 | 31 379.00 | 78 429.00 | 109 809.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 150.00 | 47 188.00 | 113 962.00 | 161 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 956.00 | | 617 956.00 | 617 956.00 |
BZ Autres créances | 462 772.00 | | 462 772.00 | 462 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
CF Disponibilités | 217 321.00 | | 217 321.00 | 217 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 672.00 | | 1 573 672.00 | 1 573 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 821.00 | 47 188.00 | 1 687 633.00 | 1 734 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 310 251.00 | 130 628.00 | | 310 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 586.00 | 179 623.00 | | 251 586.00 |
DL TOTAL (I) | 566 237.00 | 314 651.00 | | 566 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 527.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 848.00 | 758 613.00 | | 883 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 523.00 | 128 284.00 | | 86 523.00 |
EA Autres dettes | 97 267.00 | 13 406.00 | | 97 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 396.00 | 900 830.00 | | 1 121 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 633.00 | 1 215 482.00 | | 1 687 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 473.00 | 900 830.00 | | 1 106 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 202.00 | | 97 479.00 | 73 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 161 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 114 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 660.00 | | 94 179.00 | 29 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 3 300.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 879.00 | 24 376.00 | 8 067.00 | 30 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 834.00 | 5 300.00 | | 9 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 045.00 | 19 076.00 | 8 067.00 | 21 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 848.00 | 883 848.00 | | 883 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 617 956.00 | 617 956.00 | | 617 956.00 |
VB T. V. A. | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 665.00 | 4 742.00 | 14 923.00 | 19 665.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 503.00 | 289 503.00 | | 289 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 801.00 | 1 093 801.00 | | 1 093 801.00 |
VW T.V.A. | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 553.00 | 1 072 630.00 | 14 923.00 | 1 087 553.00 |