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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 199.00 | 37 759.00 | 13 440.00 | 51 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 754.00 | 37 759.00 | 13 995.00 | 51 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 840.00 | | 292 840.00 | 292 840.00 |
BZ Autres créances | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 197.00 | 32 462.00 | 1 022 734.00 | 1 055 197.00 |
CF Disponibilités | 951 602.00 | | 951 602.00 | 951 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 443.00 | 32 462.00 | 2 346 980.00 | 2 379 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 197.00 | 70 221.00 | 2 360 975.00 | 2 431 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 409.00 | 1 485 537.00 | | 1 630 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 444.00 | 144 871.00 | | 487 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 354.00 | 1 635 909.00 | | 2 123 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 6 073.00 | | 5 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 648.00 | 167 214.00 | | 28 648.00 |
EA Autres dettes | 202 867.00 | 202 200.00 | | 202 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 621.00 | 375 553.00 | | 237 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 975.00 | 2 011 463.00 | | 2 360 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 621.00 | 375 553.00 | | 237 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 868.00 | 202 868.00 | | 202 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 292 840.00 | 292 840.00 | | 292 840.00 |
VB T. V. A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 199.00 | 373 199.00 | | 373 199.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 622.00 | 237 622.00 | | 237 622.00 |