| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 460.00 | 18 460.00 | 1 000.00 | 19 460.00 |
BT Marchandises | 5 308 100.00 | | 5 308 100.00 | 5 308 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 371.00 | 3 840.00 | 1 239 531.00 | 1 243 371.00 |
BZ Autres créances | 1 199 885.00 | | 1 199 885.00 | 1 199 885.00 |
CF Disponibilités | 3 982 105.00 | | 3 982 105.00 | 3 982 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 735 811.00 | 3 840.00 | 11 731 971.00 | 11 735 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 755 271.00 | 22 300.00 | 11 732 971.00 | 11 755 271.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 7 946 908.00 | | | 7 946 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 390.00 | | | 1 096 390.00 |
DL TOTAL (I) | 9 056 498.00 | | | 9 056 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 587.00 | | | 1 195 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 173.00 | | | 975 173.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 473.00 | | | 2 676 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 971.00 | | | 11 732 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 473.00 | | | 2 251 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FG Production vendue services | 2 346 622.00 | 587 432.00 | 2 934 054.00 | 2 346 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 622.00 | 587 432.00 | 3 260 054.00 | 2 672 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764 222.00 | | | 764 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 567.00 | | | 390 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 120.00 | | | 4 205 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 730.00 | | | 3 108 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 390.00 | | | 1 096 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 19 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 303.00 | | 81 463.00 | 85 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 587.00 | 1 195 587.00 | | 1 195 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 723.00 | 308 723.00 | | 308 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 739.00 | 272 739.00 | | 272 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 763.00 | 1 238 763.00 | | 1 238 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 199 885.00 | 199 885.00 | | 199 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 75 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 606.00 | 2 445 606.00 | | 2 445 606.00 |
VW T.V.A. | 271 190.00 | 271 190.00 | | 271 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 282.00 | 2 251 282.00 | 400 000.00 | 2 676 282.00 |