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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 715.00 | 22 279.00 | 4 436.00 | 26 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 439.00 | 22 929.00 | 5 510.00 | 28 439.00 |
060 Stock marchandises | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
110 Total général Actif | 67 652.00 | 22 929.00 | 44 723.00 | 67 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 918.00 | 164 787.00 | | 195 918.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | 4 169.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 828.00 | 168 956.00 | | 197 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 498.00 | -4 714.00 | | -2 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 590.00 | 68 246.00 | | 78 590.00 |
242 Autres charges externes. | 49 154.00 | 49 146.00 | | 49 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 2 591.00 | | 1 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 545.00 | 44 777.00 | | 45 545.00 |
252 Charges sociales | 17 291.00 | 15 304.00 | | 17 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 096.00 | 5 995.00 | | 5 096.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 155.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 145.00 | 181 501.00 | | 195 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 683.00 | -12 545.00 | | 2 683.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 039.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 413.00 | -11 550.00 | | 2 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |