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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 140.00 | 18 995.00 | 857 145.00 | 876 140.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 553.00 | 18 995.00 | 859 557.00 | 878 553.00 |
CU Autres participations | 857 145.00 | | 857 145.00 | 857 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 144.00 | 558 144.00 | | 558 144.00 |
DH Report à nouveau | -23 582.00 | -38 373.00 | | -23 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 298.00 | 14 791.00 | | 15 298.00 |
DL TOTAL (I) | 549 860.00 | 534 562.00 | | 549 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 462.00 | 115 957.00 | | 100 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 236.00 | 209 306.00 | | 209 236.00 |
EA Autres dettes | | 1 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 697.00 | 326 578.00 | | 309 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 557.00 | 861 139.00 | | 859 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 071.00 | 20 000.00 | | 19 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773.00 | 5 209.00 | | 3 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 298.00 | 14 791.00 | | 15 298.00 |