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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 557.00 | 21 003.00 | 1 554.00 | 22 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 2 900.00 | 11 600.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 184.00 | 560 925.00 | 174 260.00 | 735 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 578.00 | | 253 578.00 | 253 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 046.00 | | 144 046.00 | 144 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 771.00 | 1 247 437.00 | 3 312 333.00 | 4 559 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BZ Autres créances | 2 525 256.00 | | 2 525 256.00 | 2 525 256.00 |
CF Disponibilités | 1 098 364.00 | | 1 098 364.00 | 1 098 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 206.00 | | 81 206.00 | 81 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 759.00 | | 3 748 759.00 | 3 748 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 530.00 | 1 247 437.00 | 7 061 092.00 | 8 308 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
CU Autres participations | 3 389 296.00 | 662 000.00 | 2 727 296.00 | 3 389 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 340.00 | 659 340.00 | | 659 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
DG Autres réserves | 1 056 152.00 | 941 759.00 | | 1 056 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 475.00 | 114 392.00 | | 341 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 900.00 | 1 781 426.00 | | 2 122 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 585.00 | 1 929 849.00 | | 4 036 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 257.00 | 767 908.00 | | 59 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 038.00 | 542 243.00 | | 423 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 532.00 | 153 778.00 | | 410 532.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 21 335.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 192.00 | 3 415 113.00 | | 4 938 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 092.00 | 5 196 539.00 | | 7 061 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 790.00 | 1 836 039.00 | | 1 556 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 299.00 | | 359 841.00 | 4 218 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 370.00 | 4 559 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 370.00 | 989 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 291.00 | | 264 451.00 | 743 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452 451.00 | | 80 890.00 | 3 452 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 823.00 | 88 985.00 | 18 370.00 | 514 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 492.00 | 4 511.00 | | 16 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 331.00 | 81 573.00 | 18 370.00 | 498 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | 232 000.00 | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | 232 000.00 | | 430 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 232 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 038.00 | 423 038.00 | | 423 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 410.00 | 251 410.00 | | 251 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 046.00 | 144 046.00 | | 144 046.00 |
UX Autres créances clients | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 437 553.00 | 2 437 553.00 | | 2 437 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036 585.00 | 655 184.00 | 3 082 767.00 | 4 036 585.00 |
VI Groupe et associés | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 623 732.00 | | | 2 623 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 995.00 | | | 516 995.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 450.00 | 2 788 450.00 | | 2 788 450.00 |
VW T.V.A. | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 192.00 | 1 556 790.00 | 3 082 767.00 | 4 938 192.00 |