| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 576.00 | 3 152.00 | 34 424.00 | 37 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 356.00 | 5 225.00 | 49 132.00 | 54 356.00 |
AP Constructions | 484 745.00 | 14 289.00 | 470 457.00 | 484 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 22 957.00 | 16 043.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 336 775.00 | | 336 775.00 | 336 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 750.00 | 40 682.00 | 918 068.00 | 958 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BZ Autres créances | 457 255.00 | | 457 255.00 | 457 255.00 |
CF Disponibilités | 166 311.00 | | 166 311.00 | 166 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 816.00 | | 643 816.00 | 643 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 566.00 | 40 682.00 | 1 561 884.00 | 1 602 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 130.00 | | | 405 130.00 |
CU Autres participations | 517 000.00 | 12 500.00 | 504 500.00 | 517 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 677.00 | 9 064.00 | | 32 677.00 |
DH Report à nouveau | 245 870.00 | 37 225.00 | | 245 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 652.00 | 472 258.00 | | 651 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 200.00 | 668 547.00 | | 1 110 200.00 |
DP Provisions pour risques | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 914.00 | 48 241.00 | | 27 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 361.00 | 244 192.00 | | 112 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 621.00 | 319 119.00 | | 152 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 157.00 | 162 345.00 | | 78 157.00 |
EA Autres dettes | | 3 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 253.00 | 777 090.00 | | 420 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 884.00 | 1 445 638.00 | | 1 561 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 107.00 | 756 720.00 | | 413 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 230.00 | | 3 052 230.00 | 3 052 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 230.00 | | 3 052 230.00 | 3 052 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | 22 965.00 | | 4 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 46 200.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 46 200.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 35.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 395.00 | 46 200.00 | | 16 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 956.00 | 46 235.00 | | 16 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 326.00 | -35.00 | | -16 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 222 692.00 | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 835.00 | 2 501 646.00 | | 3 075 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 183.00 | 2 029 388.00 | | 2 424 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 652.00 | 472 258.00 | | 651 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 523.00 | | 438 055.00 | 542 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 828.00 | 958 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 828.00 | 39 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | 49 200.00 | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 648.00 | | 3 180.00 | 57 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 719.00 | | 385 675.00 | 479 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 036.00 | 13 209.00 | 6 063.00 | 21 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 2 990.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 802.00 | 10 219.00 | 6 063.00 | 18 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 431.00 | | 11 308.00 | 31 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 931.00 | | 11 308.00 | 43 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 361.00 | 112 361.00 | | 112 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 621.00 | 152 621.00 | | 152 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UP Prêts | 336 775.00 | | 336 775.00 | 336 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
UX Autres créances clients | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VC Groupe et associés | 405 130.00 | | 405 130.00 | 405 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 914.00 | 20 768.00 | 7 146.00 | 27 914.00 |
VI Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VP Divers | 457 255.00 | 457 255.00 | | 457 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 899.00 | 477 505.00 | 348 394.00 | 825 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 253.00 | 413 107.00 | 7 146.00 | 420 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 741.00 | 97 368.00 | | 87 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 714.00 | 263 152.00 | | 541 714.00 |
ST Autres comptes | 313 671.00 | 211 808.00 | | 313 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 903.00 | 63 912.00 | | 200 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 45 793.00 | 67 407.00 | | 45 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 489.00 | 19 638.00 | | 25 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 230.00 | 117 006.00 | | 113 230.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 081.00 | 606 278.00 | | 1 102 081.00 |