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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 071.00 | 23 851.00 | 18 220.00 | 42 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 153.00 | 35 685.00 | 27 468.00 | 63 153.00 |
BF Prêts | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 383.00 | 59 602.00 | 68 781.00 | 128 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
BN En cours de production de biens | 1 676 496.00 | | 1 676 496.00 | 1 676 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 257.00 | 14 720.00 | 498 536.00 | 513 257.00 |
BZ Autres créances | 403 057.00 | | 403 057.00 | 403 057.00 |
CF Disponibilités | 311 411.00 | | 311 411.00 | 311 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 244.00 | 14 720.00 | 3 003 523.00 | 3 018 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 627.00 | 74 323.00 | 3 072 304.00 | 3 146 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 409.00 | 37 933.00 | | 53 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 631.00 | 23 476.00 | | 82 631.00 |
DL TOTAL (I) | 224 040.00 | 149 409.00 | | 224 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 706.00 | 43 362.00 | | 40 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 696.00 | 32 953.00 | | 26 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 297 412.00 | 431 117.00 | | 2 297 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 133.00 | 20 337.00 | | 309 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 479.00 | 92 291.00 | | 162 479.00 |
EA Autres dettes | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 264.00 | 620 059.00 | | 2 848 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 304.00 | 769 468.00 | | 3 072 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 645.00 | 594 543.00 | | 2 818 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 12 817.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 467.00 | | 19 916.00 | 108 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 093.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 383.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 224.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 077.00 | | 18 146.00 | 87 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 323.00 | | 1 770.00 | 21 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 279.00 | 15 323.00 | | 44 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 213.00 | 15 323.00 | | 44 213.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 133.00 | 309 133.00 | | 309 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UP Prêts | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 496 976.00 | 496 976.00 | | 496 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VB T. V. A. | 357 518.00 | 357 518.00 | | 357 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 631.00 | 11 012.00 | 29 619.00 | 40 631.00 |
VI Groupe et associés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 992.00 | 944 992.00 | | 944 992.00 |
VW T.V.A. | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 852.00 | 521 233.00 | 29 619.00 | 550 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 1 248.00 | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 754.00 | 7 396.00 | | 48 754.00 |
ST Autres comptes | 268 217.00 | 100 286.00 | | 268 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 367.00 | 6 994.00 | | 8 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 520.00 | 11 237.00 | | 131 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108 387.00 | 84 319.00 | | 1 108 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 898.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 029.00 | 2 146.00 | | 5 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 172.00 | 87 377.00 | | 307 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 595.00 | 55 382.00 | | 281 595.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 726.00 | 198 994.00 | | 1 433 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |