| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 2 115.00 | 5 014.00 | 7 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 904.00 | 2 115.00 | 724 789.00 | 726 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284 326.00 | | 1 284 326.00 | 1 284 326.00 |
CF Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 072.00 | | 1 411 072.00 | 1 411 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 976.00 | 2 115.00 | 2 135 861.00 | 2 137 976.00 |
CU Autres participations | 719 374.00 | | 719 374.00 | 719 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
DG Autres réserves | 138 658.00 | 157 765.00 | | 138 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272.00 | -19 107.00 | | -272.00 |
DL TOTAL (I) | 568 845.00 | 569 117.00 | | 568 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 123.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 332.00 | 1 120 204.00 | | 1 518 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 6 526.00 | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 509.00 | 10 795.00 | | 19 509.00 |
EA Autres dettes | | -687.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 039.00 | 17 956.00 | | 24 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 016.00 | 1 154 917.00 | | 1 567 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 861.00 | 1 724 034.00 | | 2 135 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 714.00 | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 079.00 | 1 217.00 | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 421.00 | 1 931.00 | | 7 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 309.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 020.00 | 1 217.00 | | 6 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 1 526.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | 405.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | -7 402.00 | | 4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 315.00 | 308 010.00 | | 112 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 587.00 | 327 117.00 | | 112 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272.00 | -19 107.00 | | -272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 267.00 | 124 657.00 | | 608 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 020.00 | 719 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 726 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 138.00 | 124 657.00 | | 601 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 1 426.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 1 426.00 | | 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 332.00 | 13 332.00 | 1 500 000.00 | 1 513 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 966.00 | 124 566.00 | 400.00 | 124 966.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 016.00 | 67 016.00 | 1 500 000.00 | 1 567 016.00 |