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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 104.00 | 3 274.00 | 5 830.00 | 9 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 443.00 | 3 506.00 | 10 936.00 | 14 443.00 |
BN En cours de production de biens | 294 514.00 | | 294 514.00 | 294 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BZ Autres créances | 1 000 368.00 | 361 205.00 | 639 162.00 | 1 000 368.00 |
CF Disponibilités | 1 005 108.00 | | 1 005 108.00 | 1 005 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 713.00 | 361 205.00 | 1 970 507.00 | 2 331 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 156.00 | 364 712.00 | 1 981 444.00 | 2 346 156.00 |
CU Autres participations | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 231 034.00 | | | 231 034.00 |
DH Report à nouveau | 2 136 186.00 | | | 2 136 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 086.00 | | | -531 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 236.00 | | | 1 848 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 444.00 | | | 1 981 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 000.00 | | -7 000.00 | -7 000.00 |
FG Production vendue services | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
FM Production stockée | | | -14 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 034.00 | | | -204 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 862.00 | | | 625 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 086.00 | | | -531 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 672.00 | | 750.00 | 21 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 979.00 | 14 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 979.00 | 9 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | 750.00 | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 844.00 | 1 361.00 | 7 698.00 | 9 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 611.00 | 1 361.00 | 7 698.00 | 9 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 361 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 713.00 | 361 205.00 | 45 713.00 | 45 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 713.00 | 361 205.00 | 45 713.00 | 45 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 205.00 | 45 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VB T. V. A. | 127 665.00 | 127 665.00 | | 127 665.00 |
VC Groupe et associés | 361 455.00 | 361 455.00 | | 361 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479 574.00 | 479 574.00 | | 479 574.00 |
VP Divers | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 476.00 | 1 032 090.00 | 1 386.00 | 1 033 476.00 |
VW T.V.A. | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
ST Autres comptes | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
YT Sous‐traitance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |