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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 1 685.00 | 738.00 | 2 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 475.00 | 2 675.00 | 20 800.00 | 23 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CF Disponibilités | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 068.00 | 2 675.00 | 156 393.00 | 159 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 176.00 | 111 081.00 | | 104 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 899.00 | 28 095.00 | | 26 899.00 |
DL TOTAL (I) | 136 574.00 | 144 676.00 | | 136 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 447.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 2 992.00 | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 546.00 | 9 535.00 | | 11 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 819.00 | 13 272.00 | | 19 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 393.00 | 157 948.00 | | 156 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 819.00 | 13 272.00 | | 19 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 543.00 | | 104 543.00 | 104 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 543.00 | | 104 543.00 | 104 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 178.00 | 3 116.00 | | 3 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 157.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 157.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 157.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 4 958.00 | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 423.00 | 109 490.00 | | 109 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 524.00 | 81 395.00 | | 82 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 899.00 | 28 095.00 | | 26 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867.00 | 808.00 | | 1 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 808.00 | | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |