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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 324.00 | | 503 324.00 | 503 324.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 772.00 | | 554 772.00 | 554 772.00 |
CU Autres participations | 503 324.00 | | 503 324.00 | 503 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DH Report à nouveau | -173 033.00 | | | -173 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 333 558.00 | | | 333 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 214.00 | | | 221 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 772.00 | | | 554 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 237.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 000.00 | | 151 324.00 | 352 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 000.00 | | 151 324.00 | 352 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 770.00 | 12 601.00 | 55 584.00 | 129 770.00 |
VI Groupe et associés | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VW T.V.A. | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 214.00 | 104 045.00 | 55 584.00 | 221 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
ST Autres comptes | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37.00 | | | 37.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 763.00 | | | 10 763.00 |