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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
AN Terrains | 422 509.00 | | 422 509.00 | 422 509.00 |
AP Constructions | 3 156 387.00 | 691 731.00 | 2 464 656.00 | 3 156 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 190.00 | 782 004.00 | 497 186.00 | 1 279 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 925.00 | 36 579.00 | 33 347.00 | 69 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 003.00 | 1 583 305.00 | 3 417 698.00 | 5 001 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 816.00 | | 531 816.00 | 531 816.00 |
BZ Autres créances | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 869.00 | | 549 869.00 | 549 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 872.00 | 1 583 305.00 | 3 967 566.00 | 5 550 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 530 554.00 | 530 554.00 | | 530 554.00 |
DG Autres réserves | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
DH Report à nouveau | -613 512.00 | -366 365.00 | | -613 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 716.00 | -247 147.00 | | -436 716.00 |
DL TOTAL (I) | -150 844.00 | 285 872.00 | | -150 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 449.00 | 2 798 691.00 | | 2 705 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 840.00 | 162 875.00 | | 60 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 614.00 | 407 204.00 | | 212 614.00 |
EA Autres dettes | 1 139 508.00 | 1 331 273.00 | | 1 139 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 411.00 | 4 700 043.00 | | 4 118 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 566.00 | 4 985 914.00 | | 3 967 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 341.00 | | 1 397 341.00 | 1 397 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 341.00 | | 1 397 341.00 | 1 397 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 937.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 919.00 | 1 550 456.00 | | 1 464 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 635.00 | 1 797 603.00 | | 1 901 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 716.00 | -247 147.00 | | -436 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 721.00 | | 441 396.00 | 4 588 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 114.00 | 5 001 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 114.00 | 4 928 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 729.00 | | 441 396.00 | 4 515 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 836.00 | 241 937.00 | 23 468.00 | 1 364 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 844.00 | 241 937.00 | 23 468.00 | 1 291 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 508.00 | 1 139 508.00 | | 1 139 508.00 |
UX Autres créances clients | 531 816.00 | 531 816.00 | | 531 816.00 |
VB T. V. A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 823.00 | 167 823.00 | | 167 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 625.00 | 276 383.00 | 1 068 243.00 | 2 537 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 226.00 | | | 266 226.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 869.00 | 549 869.00 | | 549 869.00 |
VW T.V.A. | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 411.00 | 1 857 169.00 | 1 068 243.00 | 4 118 411.00 |