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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 262 061.00 | 60 953.00 | 201 108.00 | 262 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 061.00 | 60 953.00 | 228 108.00 | 289 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 563.00 | 60 953.00 | 241 609.00 | 302 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 054.00 | | | -12 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
DL TOTAL (I) | -13 889.00 | | | -13 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 499.00 | | | 255 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 609.00 | | | 241 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 061.00 | | | 289 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 061.00 | | | 289 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 482.00 | 17 470.00 | | 43 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 482.00 | 17 470.00 | | 43 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 145.00 | 15 015.00 | 65 930.00 | 212 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 499.00 | 58 368.00 | 65 930.00 | 255 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
ST Autres comptes | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276.00 | | | 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615.00 | | | 1 615.00 |