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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 441 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 730.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 189 399.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 9 786.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 342 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 005 029.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 279 762.00 | |
BZ Autres créances | | | 240 918.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 666 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 217 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 222 875.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 200.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 338.00 | 186 772.00 | | 184 338.00 |
DH Report à nouveau | 303 137.00 | | | 303 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 377.00 | -2 434.00 | | -457 377.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 897.00 | 203 138.00 | | 38 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 154.00 | 913 478.00 | | 1 421 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 878.00 | 372 952.00 | | 800 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 873.00 | 66 314.00 | | 319 873.00 |
EA Autres dettes | 8 633 257.00 | 3 343 310.00 | | 8 633 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 183 977.00 | 4 696 053.00 | | 11 183 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 222 875.00 | 4 899 191.00 | | 11 222 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 139 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 587.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 933.00 | 487.00 | | 17 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 433.00 | 487.00 | | 45 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 460.00 | 17 998.00 | | 176 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 671.00 | 18 500.00 | | 15 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 549.00 | 197.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 680.00 | 36 695.00 | | 194 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 248.00 | -36 208.00 | | -149 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 491.00 | 768 441.00 | | 2 226 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 869.00 | 770 875.00 | | 2 683 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 377.00 | -2 434.00 | | -457 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 221.00 | | 1 438 309.00 | 935 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 026.00 | 66 399.00 | 2 299 105.00 | 8 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | 66 399.00 | 490 722.00 | 8 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 688.00 | | | 446 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 616.00 | | 148 531.00 | 416 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 917.00 | | 1 289 778.00 | 71 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 668.00 | 46 136.00 | 50 728.00 | 298 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 399.00 | 46 136.00 | 50 728.00 | 293 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 878.00 | 800 878.00 | | 800 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 276.00 | 128 276.00 | | 128 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633 257.00 | 8 633 257.00 | | 8 633 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
UX Autres créances clients | 278 324.00 | 278 324.00 | | 278 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 154.00 | 1 421 154.00 | | 1 421 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 780.00 | 556 873.00 | 68 907.00 | 625 780.00 |
VW T.V.A. | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 183 977.00 | 11 183 977.00 | | 11 183 977.00 |