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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 571.00 | 46 368.00 | 9 203.00 | 55 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 281.00 | 93 453.00 | 34 828.00 | 128 281.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 173.00 | 139 822.00 | 2 663 351.00 | 2 803 173.00 |
BT Marchandises | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BZ Autres créances | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
CF Disponibilités | 189 877.00 | | 189 877.00 | 189 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 345.00 | | 332 345.00 | 332 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 519.00 | 139 822.00 | 2 995 697.00 | 3 135 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 440.00 | | | 150 440.00 |
CU Autres participations | 2 469 180.00 | | 2 469 180.00 | 2 469 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 710.00 | 482 710.00 | | 482 710.00 |
DH Report à nouveau | 99 708.00 | 169 329.00 | | 99 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 173.00 | -69 621.00 | | -38 173.00 |
DL TOTAL (I) | 544 244.00 | 582 418.00 | | 544 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 374.00 | 1 155 657.00 | | 1 151 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 390.00 | 304 913.00 | | 382 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 445.00 | 49 465.00 | | 86 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 691.00 | 178 903.00 | | 177 691.00 |
EA Autres dettes | 653 551.00 | 707 062.00 | | 653 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 453.00 | 2 396 002.00 | | 2 451 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 697.00 | 2 978 420.00 | | 2 995 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 913.00 | 1 330 364.00 | | 1 439 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 913.00 | | | 304 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 451.00 | | 856 451.00 | 856 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 451.00 | | 856 451.00 | 856 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 477 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 49 291.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 49 291.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -49 291.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 206.00 | -1 561.00 | | -20 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 904.00 | 1 156 453.00 | | 1 042 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 078.00 | 1 226 075.00 | | 1 081 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 173.00 | -69 621.00 | | -38 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 444.00 | | 6 728.00 | 2 796 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 124.00 | | 6 728.00 | 177 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 320.00 | | | 2 619 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 429.00 | 33 392.00 | 139 822.00 | 106 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 429.00 | 33 392.00 | 139 822.00 | 106 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 269.00 | 381 269.00 | | 381 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 551.00 | 653 551.00 | | 653 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
UX Autres créances clients | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VB T. V. A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VC Groupe et associés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 374.00 | 139 834.00 | 820 416.00 | 1 151 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 894.00 | 86 754.00 | 150 140.00 | 236 894.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 453.00 | 1 439 913.00 | 820 416.00 | 2 451 453.00 |