| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 1 237.00 | 264.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 109.00 | 59 122.00 | 36 987.00 | 96 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 610.00 | 60 359.00 | 37 251.00 | 97 610.00 |
BZ Autres créances | 248 079.00 | | 248 079.00 | 248 079.00 |
CF Disponibilités | 628 831.00 | | 628 831.00 | 628 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 010.00 | | 888 010.00 | 888 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 620.00 | 60 359.00 | 925 262.00 | 985 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 723.00 | 116 147.00 | | 82 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 161.00 | -33 424.00 | | 163 161.00 |
DL TOTAL (I) | 251 384.00 | 88 223.00 | | 251 384.00 |
DP Provisions pour risques | 41 996.00 | 21 170.00 | | 41 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 996.00 | 21 170.00 | | 41 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 416.00 | 294 678.00 | | 274 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 916.00 | 286 037.00 | | 270 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 358.00 | 65 280.00 | | 75 358.00 |
EA Autres dettes | 11 191.00 | 36 684.00 | | 11 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 882.00 | 682 679.00 | | 631 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 262.00 | 792 072.00 | | 925 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 932.00 | 4 512.00 | 1 146 444.00 | 1 141 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 932.00 | 4 512.00 | 1 146 444.00 | 1 141 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 826.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 038.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 76.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 674.00 | 952 517.00 | | 1 215 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 512.00 | 985 941.00 | | 1 052 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 161.00 | -33 424.00 | | 163 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 97 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 790.00 | 14 568.00 | | 45 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 790.00 | 14 568.00 | | 45 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 170.00 | 20 826.00 | | 21 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 170.00 | 20 826.00 | | 21 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 916.00 | 270 916.00 | | 270 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VC Groupe et associés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 416.00 | 50 193.00 | 224 223.00 | 274 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 180.00 | 259 180.00 | | 259 180.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 882.00 | 407 659.00 | 224 223.00 | 631 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | 6 780.00 | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 559.00 | 93 683.00 | | 117 559.00 |
ST Autres comptes | 151 261.00 | 109 460.00 | | 151 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 735.00 | 478 204.00 | | 389 735.00 |
YT Sous‐traitance | 27 812.00 | 10 728.00 | | 27 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 856.00 | 73 336.00 | | 98 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 100.00 | 18 001.00 | | 12 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 300.00 | 24 781.00 | | 19 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 622.00 | 103 803.00 | | 122 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 339.00 | 100 955.00 | | 112 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 004.00 | 765 411.00 | | 789 004.00 |