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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 160.00 | 65 479.00 | 69 682.00 | 135 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 160.00 | 65 479.00 | 69 682.00 | 135 160.00 |
BT Marchandises | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 491.00 | | 266 491.00 | 266 491.00 |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CF Disponibilités | 187 972.00 | | 187 972.00 | 187 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 455.00 | | 529 455.00 | 529 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 616.00 | 65 479.00 | 599 137.00 | 664 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
DL TOTAL (I) | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 995.00 | | | 176 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 696.00 | | | 337 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 137.00 | | | 599 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 196.00 | | | 290 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 251.00 | | 861 251.00 | 861 251.00 |
FG Production vendue services | 368 222.00 | | 368 222.00 | 368 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 472.00 | | 1 229 472.00 | 1 229 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 286.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 625.00 | | | 1 244 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 816.00 | | | 1 173 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 901.00 | | 5 857.00 | 136 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597.00 | 135 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 597.00 | 135 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 901.00 | | 5 857.00 | 136 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 790.00 | 15 286.00 | 7 597.00 | 57 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 790.00 | 15 286.00 | 7 597.00 | 57 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
UX Autres créances clients | 266 491.00 | 266 491.00 | | 266 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 908.00 | 15 945.00 | 33 459.00 | 62 908.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 381.00 | 288 381.00 | | 288 381.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 696.00 | 290 196.00 | 33 996.00 | 337 696.00 |