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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 098.00 | 3 813.00 | 285.00 | 4 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386.00 | 3 813.00 | 2 573.00 | 6 386.00 |
BZ Autres créances | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CF Disponibilités | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 926.00 | 3 813.00 | 50 113.00 | 53 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 866.00 | 7 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 866.00 | 7 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 15 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 409.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 409.00 | | 3 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
ST Autres comptes | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
YT Sous‐traitance | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 498.00 | | | 28 498.00 |