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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 737.00 | 24 905.00 | 9 832.00 | 34 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 217.00 | 57 019.00 | 13 198.00 | 70 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 662.00 | 82 824.00 | 1 516 838.00 | 1 599 662.00 |
BT Marchandises | 151 903.00 | | 151 903.00 | 151 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BZ Autres créances | 154 682.00 | | 154 682.00 | 154 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 125 098.00 | | 125 098.00 | 125 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 667.00 | | 541 667.00 | 541 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 329.00 | 82 824.00 | 2 058 505.00 | 2 141 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 896 217.00 | 790 792.00 | | 896 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 426.00 | 143 925.00 | | 186 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 642.00 | 945 717.00 | | 1 093 642.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 332 716.00 | 439 691.00 | | 332 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 313.00 | 443 737.00 | | 456 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 096.00 | 108 773.00 | | 122 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 514.00 | 35 161.00 | | 53 514.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 234.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 863.00 | 1 027 595.00 | | 964 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 505.00 | 1 973 312.00 | | 2 058 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 909.00 | 5 915.00 | | 76 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 009.00 | 5 915.00 | | 76 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 096.00 | 122 096.00 | | 122 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 537.00 | 456 537.00 | | 456 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 716.00 | 108 917.00 | 223 800.00 | 332 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 666.00 | 199 666.00 | | 199 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 975.00 | 199 666.00 | 3 309.00 | 202 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 863.00 | 741 064.00 | 223 800.00 | 964 863.00 |