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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 110.00 | 52 244.00 | 56 866.00 | 109 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 347.00 | 94 804.00 | 19 543.00 | 114 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 204.00 | 147 047.00 | 81 157.00 | 228 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 431.00 | | 330 431.00 | 330 431.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CF Disponibilités | 256 803.00 | | 256 803.00 | 256 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 688.00 | | 615 688.00 | 615 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 893.00 | 147 047.00 | 696 845.00 | 843 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 173.00 | 267 638.00 | | 297 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 386.00 | 29 535.00 | | 104 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 243.00 | 4 643.00 | | 3 243.00 |
DK Provisions réglementées | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 417 432.00 | 312 816.00 | | 417 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 241.00 | 106 622.00 | | 66 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 778.00 | 49 484.00 | | 24 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 648.00 | 124 184.00 | | 89 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 602.00 | 54 367.00 | | 77 602.00 |
EA Autres dettes | 21 144.00 | 14 894.00 | | 21 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 413.00 | 349 551.00 | | 279 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 845.00 | 662 368.00 | | 696 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 288.00 | 283 411.00 | | 243 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 268.00 | | 1 265 268.00 | 1 265 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 268.00 | | 1 265 268.00 | 1 265 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 158.00 | |
GE Autres charges | | | 33 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 18 869.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | 14 562.00 | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | 4 306.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 299.00 | 2 815.00 | | 33 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 438.00 | 1 132 866.00 | | 1 288 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 052.00 | 1 103 331.00 | | 1 184 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 386.00 | 29 535.00 | | 104 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 189.00 | | 3 829.00 | 226 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 228 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 224 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 442.00 | | 3 829.00 | 222 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 265.00 | 37 596.00 | 1 814.00 | 111 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 265.00 | 37 596.00 | 1 814.00 | 111 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 798.00 | 1 168.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 975.00 | 2 798.00 | 11 143.00 | 9 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 798.00 | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 330 431.00 | 330 431.00 | | 330 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 241.00 | 30 115.00 | 36 126.00 | 66 241.00 |
VI Groupe et associés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 207.00 | 345 207.00 | | 345 207.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 413.00 | 243 288.00 | 36 126.00 | 279 413.00 |