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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AP Constructions | 963 137.00 | 497 051.00 | 466 086.00 | 963 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 353.00 | 39 354.00 | 14 000.00 | 53 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 153.00 | 547 729.00 | 494 424.00 | 1 042 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 036.00 | | 256 036.00 | 256 036.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 863.00 | | 303 863.00 | 303 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 016.00 | 547 729.00 | 798 286.00 | 1 346 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 844.00 | -681 474.00 | | -681 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 345.00 | 7 997.00 | | -66 345.00 |
DL TOTAL (I) | -255 189.00 | -180 477.00 | | -255 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 990.00 | 39 371.00 | | 28 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 581.00 | 15 233.00 | | 31 581.00 |
EA Autres dettes | 700 150.00 | 768 078.00 | | 700 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 730.00 | 121 850.00 | | 278 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 476.00 | 955 557.00 | | 1 053 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 286.00 | 775 080.00 | | 798 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 445 967.00 | | 445 967.00 | 445 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 967.00 | | 445 967.00 | 445 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 197.00 | |
GE Autres charges | | | 25 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 121.00 | 462 648.00 | | 448 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 466.00 | 463 019.00 | | 514 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 345.00 | -370.00 | | -66 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 742.00 | | 4 347.00 | 1 043 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -57.00 | | 14 338.00 | -57.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -57.00 | 5 993.00 | 1 042 153.00 | -57.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | 1 017 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 936.00 | | 4 347.00 | 1 018 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 525.00 | 71 197.00 | 5 993.00 | 482 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 001.00 | 71 197.00 | 5 993.00 | 472 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 150.00 | | 700 150.00 | 700 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 730.00 | 278 730.00 | | 278 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
UX Autres créances clients | 256 036.00 | 256 036.00 | | 256 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 563.00 | 293 225.00 | 14 338.00 | 307 563.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 476.00 | 353 326.00 | 700 150.00 | 1 053 476.00 |