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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 1 085.00 | 124.00 | 1 209.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 009.00 | 1 085.00 | 5 924.00 | 7 009.00 |
060 Stock marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
110 Total général Actif | 10 064.00 | 1 085.00 | 8 979.00 | 10 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 744.00 | 15 421.00 | | 18 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 380.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 479.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 747.00 | 21 280.00 | | 18 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | 144.00 | | 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 105.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 740.00 | 12 013.00 | | 12 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 643.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 767.00 | 7 545.00 | | 7 767.00 |
252 Charges sociales | 2 918.00 | 2 655.00 | | 2 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 653.00 | 23 230.00 | | 24 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 905.00 | -1 950.00 | | -5 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 905.00 | -1 950.00 | | -5 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 317.00 | | | 2 317.00 |