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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 5 856.00 | 420.00 | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686.00 | 4 719.00 | 2 967.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 641.00 | 110 426.00 | 6 215.00 | 116 641.00 |
AX Avances et acomptes | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 328.00 | 121 001.00 | 1 315 327.00 | 1 436 328.00 |
BT Marchandises | 178 666.00 | | 178 666.00 | 178 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 505 379.00 | | 505 379.00 | 505 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 216.00 | | 748 216.00 | 748 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 544.00 | 121 001.00 | 2 063 543.00 | 2 184 544.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 572.00 | 1 016 153.00 | | 1 233 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 007.00 | 217 419.00 | | 227 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 579.00 | 1 288 572.00 | | 1 515 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 166.00 | 358 262.00 | | 246 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 004.00 | 121 005.00 | | 100 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 861.00 | 115 466.00 | | 148 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 877.00 | 58 575.00 | | 51 877.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 964.00 | 653 499.00 | | 547 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 543.00 | 1 942 071.00 | | 2 063 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 850.00 | 407 333.00 | | 414 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 635.00 | | 20 540.00 | 1 418 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 1 436 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 139 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 686.00 | | 590.00 | 1 295 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 603.00 | | 19 430.00 | 122 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 520.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 390.00 | 5 273.00 | 2 662.00 | 118 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 170.00 | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 704.00 | 5 103.00 | 2 662.00 | 112 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 166.00 | 113 052.00 | 133 114.00 | 246 166.00 |
VI Groupe et associés | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 331.00 | 64 171.00 | 160.00 | 64 331.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 964.00 | 414 850.00 | 133 114.00 | 547 964.00 |