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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | 310.00 | 13.00 | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 637.00 | 18 250.00 | 36 387.00 | 54 637.00 |
040 Immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 736.00 | 18 560.00 | 59 176.00 | 77 736.00 |
060 Stock marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
072 Créances – Autres | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
110 Total général Actif | 110 151.00 | 18 560.00 | 91 591.00 | 110 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
230 Autres produits | 542.00 | | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
252 Charges sociales | 983.00 | | | 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 434.00 | | | 8 434.00 |