| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
AP Constructions | 1 420.00 | 498.00 | 921.00 | 1 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000 351.00 | | 1 000 351.00 | 1 000 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 240.00 | 498.00 | 1 020 742.00 | 1 021 240.00 |
BZ Autres créances | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
CF Disponibilités | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 490.00 | 498.00 | 1 164 992.00 | 1 165 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DH Report à nouveau | -156 797.00 | -103 827.00 | | -156 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 153.00 | -52 970.00 | | -52 153.00 |
DL TOTAL (I) | -192 791.00 | -140 637.00 | | -192 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 480.00 | 446 595.00 | | 988 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 778.00 | 669 237.00 | | 290 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 196 812.00 | | 14 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EA Autres dettes | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 783.00 | 1 370 475.00 | | 1 357 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 992.00 | 1 229 837.00 | | 1 164 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 254 642.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 290 778.00 | | | 290 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 161.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 153.00 | 53 131.00 | | 52 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 153.00 | -52 970.00 | | -52 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 371.00 | | 152 869.00 | 868 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 371.00 | | 152 869.00 | 868 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 71.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 71.00 | | 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988 481.00 | | | 988 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 173.00 | 64 395.00 | | 355 173.00 |
UX Autres créances clients | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 784.00 | 78 525.00 | | 1 357 784.00 |