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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585.00 | 700.00 | 2 885.00 | 3 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 829.00 | 700.00 | 21 128.00 | 21 829.00 |
BT Marchandises | 1 008 186.00 | | 1 008 186.00 | 1 008 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 823.00 | | 111 823.00 | 111 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 760.00 | 167 470.00 | 1 417 290.00 | 1 584 760.00 |
BZ Autres créances | 69 037.00 | 31 002.00 | 38 035.00 | 69 037.00 |
CF Disponibilités | 186 061.00 | | 186 061.00 | 186 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 867.00 | 198 472.00 | 2 761 395.00 | 2 959 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 695.00 | 199 172.00 | 2 782 523.00 | 2 981 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 465.00 | 10 776.00 | | 130 465.00 |
DL TOTAL (I) | 161 241.00 | 30 776.00 | | 161 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 960.00 | 17 970.00 | | 67 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 000.00 | 750 000.00 | | 1 335 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 671.00 | 338 447.00 | | 472 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 276.00 | 5 991.00 | | 225 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 411.00 | 5 262.00 | | 6 411.00 |
EA Autres dettes | 458 523.00 | 153 273.00 | | 458 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 782.00 | 1 265 681.00 | | 2 615 782.00 |
ED (V) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 523.00 | 1 296 457.00 | | 2 782 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -142 770.00 | 2 388 764.00 | 2 245 994.00 | -142 770.00 |
FG Production vendue services | 4 230.00 | 274 387.00 | 278 617.00 | 4 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -138 540.00 | 2 663 151.00 | 2 524 611.00 | -138 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 266.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 002.00 | 39 048.00 | | 31 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 337.00 | 42 617.00 | | 38 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 528.00 | 21 474.00 | | 9 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 745.00 | 21 474.00 | | 56 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 745.00 | -21 474.00 | | -56 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 864.00 | 2 088.00 | | 134 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 426.00 | 796 003.00 | | 2 532 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 961.00 | 785 227.00 | | 2 401 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 465.00 | 10 776.00 | | 130 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398 472.00 | | | 398 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 472.00 | | | 398 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 543.00 | 1 155 543.00 | | 1 155 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 104.00 | 498 104.00 | | 498 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 192.00 | 326 192.00 | | 326 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 519.00 | 3 944 275.00 | 18 243.00 | 3 962 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 801.00 | 3 507 801.00 | | 3 507 801.00 |