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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 792.00 | 22 667.00 | 9 125.00 | 31 792.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 641.00 | 22 667.00 | 57 974.00 | 80 641.00 |
060 Stock marchandises | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
072 Créances – Autres | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
084 Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
110 Total général Actif | 115 232.00 | 22 667.00 | 92 566.00 | 115 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 344.00 | 95 394.00 | | 96 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 515.00 | 18 099.00 | | 53 515.00 |
230 Autres produits | 11 834.00 | 11 615.00 | | 11 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 693.00 | 125 108.00 | | 161 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 892.00 | 4 580.00 | | -3 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 958.00 | 26 308.00 | | 46 958.00 |
242 Autres charges externes. | 42 905.00 | 45 337.00 | | 42 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 153.00 | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 188.00 | 24 764.00 | | 23 188.00 |
252 Charges sociales | 844.00 | 206.00 | | 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 312.00 | 1 312.00 | | 2 312.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 462.00 | 102 673.00 | | 114 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 231.00 | 22 435.00 | | 47 231.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 328.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 289.00 | 33 362.00 | | 7 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 872.00 | -11 636.00 | | 39 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 691.00 | | | 6 691.00 |