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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 034.00 | 6 149.00 | 3 885.00 | 10 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 723.00 | 98 885.00 | 24 838.00 | 123 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 250.00 | 105 034.00 | 90 216.00 | 195 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 950.00 | | 176 950.00 | 176 950.00 |
BZ Autres créances | 210 774.00 | | 210 774.00 | 210 774.00 |
CF Disponibilités | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 071.00 | | 492 071.00 | 492 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 321.00 | 105 034.00 | 582 287.00 | 687 321.00 |
CU Autres participations | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 367.00 | -150 275.00 | | -130 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 280.00 | 19 908.00 | | 248 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 712.00 | 5 076.00 | | 100 712.00 |
DL TOTAL (I) | 318 625.00 | -25 291.00 | | 318 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 816.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 592.00 | 88 851.00 | | 133 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 610.00 | 25 032.00 | | 91 610.00 |
EA Autres dettes | 22 460.00 | 34 523.00 | | 22 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 69 525.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 662.00 | 220 992.00 | | 263 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 287.00 | 195 701.00 | | 582 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 051.00 | 388 926.00 | | 221 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 934.00 | | 10 316.00 | 184 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 407.00 | | 10 316.00 | 113 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 762.00 | 12 272.00 | | 92 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 1 944.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 557.00 | 10 328.00 | | 88 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 950.00 | 176 950.00 | | 176 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VP Divers | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 542.00 | 392 542.00 | | 392 542.00 |
VW T.V.A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 662.00 | 263 662.00 | | 263 662.00 |