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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 058.00 | 32 096.00 | 71 962.00 | 104 058.00 |
040 Immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 873.00 | 32 096.00 | 83 777.00 | 115 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
072 Créances – Autres | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
084 Disponibilités | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
088 Caisse | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
110 Total général Actif | 204 098.00 | 32 096.00 | 172 002.00 | 204 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 399 664.00 | | | 399 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 664.00 | 227 726.00 | | 399 664.00 |
222 Production stockée | -3 200.00 | 10 000.00 | | -3 200.00 |
230 Autres produits | 295.00 | 1 182.00 | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 759.00 | 238 909.00 | | 396 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 499.00 | 116 766.00 | | 147 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 766.00 | -4 857.00 | | -1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 68 472.00 | 50 391.00 | | 68 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 1 666.00 | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 219.00 | 46 185.00 | | 96 219.00 |
252 Charges sociales | 53 733.00 | 27 677.00 | | 53 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 275.00 | 9 802.00 | | 20 275.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3 834.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 562.00 | 251 464.00 | | 386 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 197.00 | -12 555.00 | | 10 197.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53 712.00 | | |
294 Charges financières | 917.00 | 408.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 826.00 | 36 903.00 | | 2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 460.00 | 3 845.00 | | 6 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 184.00 | | | 111 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |