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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 17 350.00 | 17 850.00 | 35 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440.00 | 6 099.00 | 2 341.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 683.00 | 9 803.00 | 8 879.00 | 18 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 933.00 | 33 252.00 | 31 681.00 | 64 933.00 |
BT Marchandises | 349 891.00 | | 349 891.00 | 349 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 171.00 | 10 867.00 | 238 304.00 | 249 171.00 |
BZ Autres créances | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
CF Disponibilités | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 869.00 | 10 867.00 | 1 116 002.00 | 1 126 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 802.00 | 44 119.00 | 1 147 683.00 | 1 191 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 232 577.00 | 138 375.00 | | 232 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 710.00 | 94 202.00 | | 181 710.00 |
DL TOTAL (I) | 744 287.00 | 562 577.00 | | 744 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891.00 | 2.00 | | 7 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 666.00 | 190 016.00 | | 230 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 375.00 | 82 440.00 | | 95 375.00 |
EA Autres dettes | 68 975.00 | 80 821.00 | | 68 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 395.00 | 353 328.00 | | 403 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 683.00 | 915 905.00 | | 1 147 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 395.00 | 353 279.00 | | 403 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 810.00 | | 36 072.00 | 51 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 950.00 | 64 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 950.00 | 27 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 22 950.00 | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 950.00 | | 13 122.00 | 36 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 547.00 | 7 705.00 | | 25 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 5 100.00 | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | 2 605.00 | | 13 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 666.00 | 230 666.00 | | 230 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 232 789.00 | 232 789.00 | | 232 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VB T. V. A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VC Groupe et associés | 199 645.00 | 199 645.00 | | 199 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 584.00 | 476 974.00 | 2 610.00 | 479 584.00 |
VW T.V.A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 395.00 | 403 395.00 | | 403 395.00 |